Enquanto o mercado busca entender por que Warren Buffett está vendendo as ações do Bank of America (BofA), a Berkshire Hathaway contina se desfazendo dos papéis do segundo maior banco dos Estados Unidos em termos de ativos, com US$ 2,5 trilhões.
Segundo documentos regulatórios vistos pelo site Barron’s, a gestora de Buffett vendeu 21 milhões de ações entre quarta-feira, 28 de agosto, e sexta–feira, 30 de agosto, a um preço médio de US$ 40 a unidade, levantando cerca de US$ 850 milhões.
Com essa operação, a Berkshire soma seis pregões consecutivos de venda das ações do BofA. Desde que começou a desmontar sua posição, em meados de julho, a gestora reduziu sua participação no banco em quase 15%, ou cerca de 150 milhões de papéis.
Após a mais recente negociação, a Berkshire Hathaway passou a deter 883 milhões de ações do BofA, equivalente a uma fatia de cerca de 11,4% no capital social do banco, avaliada em cerca de US$ 36 bilhões.
Ainda que a gestora esteja reduzindo sua participação no BofA, a posição no banco representa o terceiro maior investimento da Berkshire Hathaway em ações, ficando atrás apenas de Apple e American Express.
Com as vendas, a Berkshire Hathaway levantou cerca de US$ 6 bilhões e engordou ainda mais o seu caixa, que fechou o segundo trimestre em US$ 276,9 bilhões, equivalente a R$ 1,5 trilhão, quase o triplo do valor de mercado da Petrobras (R$ 535,3 bilhões).
Antes de vender as ações do BofA, a Berkshire Hathaway reduziu sua posição na Apple, tendo cortado pela metade sua participação na fabricante do iPhone no segundo trimestre.
Não está claro os motivos que levaram Buffett e sua gestora a reduzirem a participação no BofA, que registrou no segundo trimestre resultado acima do esperado pelos analistas - mesmo com o lucro líquido caindo 6,7% em base anual, para US$ 6,9 bilhões. As ações do banco acumulam alta de 22% no ano, com o valor de mercado somando US$ 316,2 bilhões.
De acordo com a Barron’s, quando Buffett começa a vender grandes quantidades de ações de empresas, geralmente ele zera a posição nas empresas. Foi o que aconteceu com a Paramount Global, no começo do ano. E o "Oráculo de Omaha" admitiu que teve de assumir um prejuízo com a empresa.
Se continuar nesse ritmo de vendas, a Berkshire Hathaway não precisará divulgar as vendas que fizer de ações do BofA. A Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos Estados Unidos) exige que as gestoras com mais de 10% de participação em uma ação informem em até dois dias úteis compras e vendas.
Na última semana de agosto deste ano, Buffett, que está perto de completar 94 anos, entrou para um clube exclusivo que até agora só tinha empresas de tecnologia nas bolsas americanas: o das empresas trilionárias. Na segunda-feira, 2 de setembro, o valor de mercado da Berkshire Hathaway era de US$ 1,02 trilhão.
